Treasurybeleid en regeling beleggen, belenen en derivaten

Het treasurybeleid van de hogeschool is gericht op het optimaliseren van de financieringsstructuur en het beperken van financiële risico’s. De hogeschool kwalificeert als niet-professionele belegger. Het actuele treasurystatuut is op 15 december 2016 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

De financiële middelen van de hogeschool zijn sinds 2015 in het kader van schatkistbankieren ondergebracht bij de Staat der Nederlanden. Hierdoor voldoet de hogeschool aan de regeling beleggen, lenen en derivaten van OCW. Naast de financiering bij de Staat der Nederlanden heeft de hogeschool geen andere langlopende leningen.

De enige uitzondering op het schatkistbankieren betreft een huurgarantie voor het pand Rochussenstraat van ruim 700 duizend euro, die op een geblokkeerde rekening bij ABN AMRO staat. ABN AMRO heeft een Standard & Poor’s rating A, een Moody’s rating A1 en een Fitch rating A+. Hiermee voldoet de hogeschool aan de bepaling in het treasurystatuut dat uitsluitend met Nederlandse financiële ondernemingen zaken gedaan mogen worden, die van minimaal twee van de vermelde rating bureaus een single A-rating hebben ontvangen. Voorts heeft de hogeschool een kassaldo van bijna zesduizend euro per 31 december 2017.

In 2017 zijn vanwege de lage rentestand geen deposito’s afgesloten c.q. van toepassing geweest. Ook is geen gebruik gemaakt van andere mogelijkheden om overtollige middelen uit te zetten. De hogeschool heeft geen derivaten.

De meerjarige projectie van de liquide middelen (zie de Continuïteitsparagraaf) laat zien dat de hogeschool naar verwachting over de gehele tijdreeks voldoet aan de eis een minimaal niveau aan liquide middelen te hebben van 18 miljoen euro. De liquide middelen ultimo 2017 bedragen ruim 45 miljoen euro.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.